Fondo tipas ir įstatyminė forma:

Atviro tipo suderintasis investicinis fondas

Fondo rūšis:

Akcijų fondų fondas

Veiklos pradžia:

2006-08-31 Vertybinių popierių komisija pritarė investicinio fondo „DnB NORD akcijų fondų fondas“ taisyklėms ir prospektams.

Fondo dokumentai:

DnB NORD akcijų fondų fondo taisyklės;

DnB NORD akcijų fondų fondo prospektas;

DnB NORD akcijų fondų fondo sutr. prospektas.

Valdymo įmonė:

UAB „DnB NORD investicijų valdymas“

Fondo valdytojas:

Fondo kontaktinė informacija:

Adresas:

El. Paštas:

Tel. nr.:

Interneto svetainė:

J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius

in...@dnbnord.lt

(+370 5) 239 3444, 1608

http://www.dnbnord.lt

Investavimo strategija:

Investuojama viso pasaulio akcijų rinkose. Fondas investuoja į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, sudarytų Europos Sąjungoje ar Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacijos valstybėje bei investuojančių į nuosavybės vertybinius popierius, vienetus (akcijas). Šios investicijos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. fondo turto. Iki 20 proc. fondo turto gali būti investuojama į pinigų rinkos priemones.

Lyginamasis indeksas:

40% MSCI World Index (išsivysčiusių pasaulio valstybių akcijų indeksas).

40% MSCI Europe index (išsivysčiusių Europos valstybių akcijų indeksas).

20% MSCI Emerging markets (besivystančių valstybių akcijų indeksas).

Informacija apie investicinių fondų lyginamuosius indeksus.

Pagrindiniai taisyklėse nustatyti maksimalūs fondo atskaitymai:

Turto valdymo mokestis: iki 1.25%

Atskaitymas nuo įmokų: iki 2.5 %

Fondo maksimalus išlaidų dydis: 3,25 %

Apie visus fondo taikomus atskaitymus skaitykite visame prospekte.

Investicinių fondų taikomų atskaitymų dydžių palyginimas.

Investavimo rizika:

Apie su investavimu susijusią riziką ir fondui būdingus rizikos veiksnius skaitykite visame prospekte ir sutrumpintame prospekte.

Perspėjimas: investicijų vertė gali ir kristi ir kilti, galite atgauti mažiau nei investavote.

Tipinio investuotojo apibūdinimas:

Fondas orientuotas į vidutinę investavimo patirtį turinčius investuotojus, norinčius investuoti į pasaulio akcijų rinkas. Tipinis investuotojas toleruoja vidutinį fondo vertės svyravimų stiprumą ir vidutinį rizikos lygį.

Rekomenduojamas minimalus investavimo į fondą laikotarpis:

3 metai.

Minimali  investuojama suma:

50 Lt.

Fondo veiklos rezultatai:

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti.

Depozitoriumas:

AB „DnB NORD bankas“.

Auditorius:

UAB „Ernst & Young Baltic“.

Kita informacija:

Metai

Metų ataskaita

2006

2006 m.

2007

2007 m.

2008 m.

2009